各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)作2021年凌源市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員及列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市一般公共預(yù)算總收入為485,521萬(wàn)元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），其中：一般公共預(yù)算收入完成130,000萬(wàn)元，同比增收12,938萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1％；上級(jí)補(bǔ)助收入332,182元；調(diào)入資金22,123萬(wàn)元；上年結(jié)余收入1,216萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入的主要項(xiàng)目是：稅收收入完成95,000萬(wàn)元；非稅收入完成35,000萬(wàn)元。分部門完成情況是：稅務(wù)部門98,200萬(wàn)元；財(cái)政部門31,800萬(wàn)元。
受調(diào)整市縣國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金管理方式影響，全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成418,418萬(wàn)元，下降10.2%，可比口徑與上年基本持平。
按功能分類主要支出項(xiàng)目：
（1）一般公共服務(wù)支出30,554萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出49萬(wàn)元。
（3）公共安全支出15,361萬(wàn)元。
（4）教育支出79,060萬(wàn)元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出4,730萬(wàn)元。
（6）文化旅游體育與傳媒支出4,456萬(wàn)元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出74,759萬(wàn)元。
（8）衛(wèi)生健康支出21,800萬(wàn)元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出7,228萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,473萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水支出88,447萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出14,710萬(wàn)元。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出54萬(wàn)元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出991萬(wàn)元。
（15）自然資源海洋氣象等支出2,890萬(wàn)元。
（16）住房保障支出36,166萬(wàn)元。
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出266萬(wàn)元。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,424萬(wàn)元。
（19）債務(wù)付息支出2,000萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)分類主要支出項(xiàng)目：機(jī)關(guān)工資福利支出25,455萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出15,256萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出8,876萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出158,365萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助支出99,875萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出9,964萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52,214萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出26,641萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出2,000萬(wàn)元，其他支出19,772萬(wàn)元。
扣除上解支出28,492萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38,611萬(wàn)元。2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：當(dāng)年收支平衡。
2.市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)（含街道）一般公共預(yù)算收入總計(jì)403,633萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入105,409萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入274,885萬(wàn)元，調(diào)入資金22,123萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,216萬(wàn)元；支出總計(jì)403,633萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出344,996萬(wàn)元，上解支出20,026萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38,611萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金總收入完成30,817萬(wàn)元，其中：基金收入27,584萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,233萬(wàn)元；政府性基金總支出完成30,817萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入924萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)779萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入60萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成924萬(wàn)元，主要用于解決歷史遺留問(wèn)題及國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出668萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年256萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社保基金收入完成135,360萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17,493萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入43,702元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入33,589萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入38,232萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1,414萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入930萬(wàn)元。當(dāng)年社保基金支出完成122,623萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15,672萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出43,702萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出25,007萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出36,348萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出843萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1,051萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
2021年底，全市債務(wù)余額40.5億元，其中：政府性債務(wù)14.3億元，隱性債務(wù)26.2億元。
以上財(cái)政收支數(shù)字為年度預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)數(shù)，不是最后決算數(shù)。待決算編制完成，經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門審核后，報(bào)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、2021年主要工作完成情況
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀形勢(shì)，全市財(cái)政系統(tǒng)在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大依法監(jiān)督、市政協(xié)民主監(jiān)督，牢固樹立新發(fā)展理念，主動(dòng)作為，勇于擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六穩(wěn)”任務(wù)，較好地完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，有力推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）預(yù)算執(zhí)行有序有力，主要指標(biāo)好于全省平均水平。堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，努力對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，持續(xù)強(qiáng)化收入征管，緊盯預(yù)算進(jìn)度，加強(qiáng)分析督導(dǎo)調(diào)度，財(cái)政收支有序平穩(wěn)。一是抓實(shí)組織收入。全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成130,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.1%，預(yù)計(jì)高于全朝陽(yáng)2個(gè)百分點(diǎn)，高于全省7個(gè)百分點(diǎn)，非稅收入占一般公共預(yù)算收入26.9%，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入“規(guī)模、增幅、質(zhì)量”三提升。二是嚴(yán)格財(cái)政支出管理。政府堅(jiān)持長(zhǎng)期過(guò)緊日子，嚴(yán)控新增支出，壓減非急需非剛性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌資金用于“三保”等重點(diǎn)支出。受調(diào)整市縣國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金管理方式影響，全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成418,418萬(wàn)元，可比口徑與上年基本持平。
（二）財(cái)政政策落地落實(shí)，保障發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。牢固樹立并踐行新發(fā)展理念，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，聚焦全市高質(zhì)量發(fā)展大局，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金政策，財(cái)政服務(wù)保障能力不斷提升。一是充分釋放減稅降費(fèi)政策紅利，落實(shí)小微企業(yè)減稅降費(fèi)政策3,904萬(wàn)元，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼380萬(wàn)元，切實(shí)支持企業(yè)紓困發(fā)展。二是全力做好結(jié)構(gòu)調(diào)整“三篇大文章”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。籌措資金1.2億元，支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)；籌措資金1,216萬(wàn)元，支持新動(dòng)能企業(yè)培育；安排人才專項(xiàng)資金150萬(wàn)元，支持人才專項(xiàng)引進(jìn)計(jì)劃。三是不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持各領(lǐng)域改革創(chuàng)新。籌措資金1.5億元，大力支持“放管服”、園區(qū)“管委會(huì)+公司”改革等，統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)資國(guó)企、事業(yè)單位和投融資等領(lǐng)域改革；償還政府欠款1,170萬(wàn)元，增強(qiáng)政府公信力；投入資金1,500萬(wàn)元，支持“智慧凌源全域網(wǎng)格”建設(shè)，強(qiáng)化數(shù)字賦能，打造共建、共治、共享的社會(huì)治理格局。
（三）財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)總體可控，基層運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)有序。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，樹牢底線思維，有效應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展后勁和財(cái)政可持續(xù)性不斷增強(qiáng)。一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。全年共爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付在16.5億元以上，遠(yuǎn)超以往年度。財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”等重點(diǎn)支出，設(shè)立工資專戶，確保全市財(cái)政供養(yǎng)人員工資性支出及時(shí)足額發(fā)放。二是抓緊抓牢債務(wù)管控。累計(jì)償還化解各類債務(wù)5.32億元，其中：償還到期政府債務(wù)本金3.95億元（含1.6億元置換債券）、利息1.37億元，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是嚴(yán)控嚴(yán)管暫付款。按照暫付款項(xiàng)消化方案，全年累計(jì)消化暫付款343萬(wàn)元，完成全年減存控增任務(wù)。
（四）民生投入持續(xù)加大，全市民生福祉持續(xù)改善。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著力提高財(cái)政民生保障水平，全年民生支出預(yù)計(jì)完成36.4億元，占一般公共預(yù)算支出比重的87%。一是推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。籌措資金8.8億元，加大支農(nóng)投入；市本級(jí)籌措資金6,700萬(wàn)元，用于做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；籌措資金4,928萬(wàn)元，扶持8個(gè)行政村壯大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)；籌措資金1.2億元，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，大力支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。二是筑牢社會(huì)保障基礎(chǔ)。籌措資金7.5億元，支持就業(yè)保障，做好援企穩(wěn)崗；落實(shí)各類社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面提標(biāo)政策，確保各項(xiàng)保險(xiǎn)待遇及時(shí)足額發(fā)放；進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。三是扎實(shí)推進(jìn)教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。投入資金7.9億元，優(yōu)化教育資源供給，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源普及共享。四是助推衛(wèi)生健康事業(yè)全面發(fā)展。投入資金2.2億元，逐步建成基本醫(yī)療為主體、醫(yī)療救助為托底、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)共同發(fā)展的醫(yī)療保障體系；市本級(jí)投入786萬(wàn)元用于疫情防控物資購(gòu)置、核酸檢測(cè)及疫苗接種等，有效支持全市疫情防控。五是持續(xù)支持文旅事業(yè)發(fā)展。投入資金3,050萬(wàn)元，不斷提升公共文化服務(wù)水平，打造全域旅游新格局。六是安排城市養(yǎng)護(hù)資金5,317萬(wàn)元，大力補(bǔ)齊城市公共基礎(chǔ)設(shè)施短板。
（五）財(cái)政改革深入推進(jìn)，財(cái)政管理體制機(jī)制不斷健全。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省市持續(xù)深化財(cái)政體制改革相關(guān)工作要求，持續(xù)調(diào)整完善財(cái)政管理體制，扎實(shí)推進(jìn)科學(xué)化、規(guī)范化、信息化建設(shè)，財(cái)政管理效能實(shí)現(xiàn)新跨越。一是深入推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)。以預(yù)算管理一體化建設(shè)為抓手，利用信息技術(shù)加強(qiáng)財(cái)政收入、資金支付、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和大數(shù)據(jù)分析，為財(cái)政管理賦能提效，全面提升了預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。我市作為全省預(yù)算管理一體化試點(diǎn)縣之一，成功地在全省縣域中率先應(yīng)用了一體化系統(tǒng)，走在全省縣域前列。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”理念，不斷拓展績(jī)效管理范圍，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，市本級(jí)實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋。三是鞏固縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革成果，全市自給自足鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)到5個(gè)。四是依法推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作，推動(dòng)預(yù)決算公開制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，構(gòu)建信息公開長(zhǎng)效機(jī)制。五是積極開展人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門與人大的實(shí)時(shí)互聯(lián)互通，將政府及各部門的預(yù)算執(zhí)行情況置于人大監(jiān)督之下。
各位代表，一年來(lái)，雖然取得了一定的成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作中存在的問(wèn)題和不足：一是受減稅降費(fèi)和新冠疫情持續(xù)疊加影響，具有支撐作用的稅源企業(yè)較少，稅源基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力。二是財(cái)政剛性支出持續(xù)加大，收支矛盾不斷加劇，“緊平衡”已成為常態(tài)。三是財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步提升。四是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求還沒(méi)有形成濃厚氛圍。五是財(cái)政監(jiān)督有待加強(qiáng)。我們將在下一步工作中高度重視，積極采取措施，逐步加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)
2022年是黨的二十大召開之年,做好明年財(cái)政工作責(zé)任重大。根據(jù)市委七屆一次黨代會(huì)、市委七屆四次全會(huì)精神，結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期指標(biāo)，同時(shí)考慮減稅降費(fèi)政策、常態(tài)化疫情防控等減收增支因素影響，2022年全市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)踐行新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，主動(dòng)服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，強(qiáng)化財(cái)政政策和資金保障，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，進(jìn)一步兜牢“三保”支出底線；堅(jiān)持政府長(zhǎng)期“過(guò)緊日子”思想，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度；強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，堅(jiān)決落實(shí)重大決策部署；樹牢底線思維，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)深化財(cái)稅改革，不斷完善體制機(jī)制；統(tǒng)籌發(fā)展和安全，切實(shí)為凌源經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
2022年我市財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
（一）一般公共預(yù)算草案
1.全市一般公共預(yù)算草案
2022年，全市一般公共預(yù)算總收入安排327,352萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入133,741萬(wàn)元；調(diào)入資金10,000萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38,611萬(wàn)元；一般公共預(yù)算收入安排145,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.5%。一般公共預(yù)算收入的主要項(xiàng)目是：稅收收入安排110,000萬(wàn)元；非稅收入安排35,000萬(wàn)元。分部門安排情況是：稅務(wù)部門114,000萬(wàn)元；財(cái)政部門31,000萬(wàn)元。
2022年一般公共預(yù)算支出安排296,923萬(wàn)元。按功能分類主要支出項(xiàng)目是：
（1）一般公共服務(wù)支出41,378萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出15萬(wàn)元。
（3）公共安全支出11,678萬(wàn)元。
（4）教育支出75,446萬(wàn)元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出1,230萬(wàn)元。
（6）文化旅游體育與傳媒支出2,715萬(wàn)元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出40,729萬(wàn)元。
（8）衛(wèi)生健康支出16,185萬(wàn)元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出4,248萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,163萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水支出49,186萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出681萬(wàn)元。
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出362萬(wàn)元。
（14）自然資源海洋氣象等支出1,922萬(wàn)元。
（15）住房保障支出37,736萬(wàn)元。
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出92萬(wàn)元。
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出957萬(wàn)元。
（18）債務(wù)付息支出2,100萬(wàn)元。
（19）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬(wàn)元。
（20）預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)分類主要支出項(xiàng)目：機(jī)關(guān)工資福利支出35,332萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出17,487萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出10,595萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出130,733萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助支出56,472萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出1,362萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21,649萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出10,245萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出2,200萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元，其他支出7,848萬(wàn)元。
扣除上解支出30,429萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算草案
2022年，市本級(jí)（含街道）擬安排一般公共預(yù)算收入總來(lái)源271,604萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入115,741萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入107,252萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38,611萬(wàn)元，調(diào)入資金10,000萬(wàn)元；相應(yīng)安排支出271,604萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出249,641萬(wàn)元、上解支出21,963萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年基金預(yù)算收入安排19,220萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地收益基金收入651萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入15,619萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2,950萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，當(dāng)年基金支出安排了19,220萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排338萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入2萬(wàn)元，股利股息收入80萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)256萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排338萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社保基金預(yù)算草案
2022年社保基金收入安排145,648萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18,347萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46,466萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入35,785萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入42,608萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1,502萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入940萬(wàn)元。當(dāng)年社保基金支出安排130,599萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16,417萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出46,466萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出25,382萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出40,104萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1,145萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1,085萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，全市財(cái)政系統(tǒng)將自覺(jué)堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化“財(cái)”服務(wù)于“政”的意識(shí)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，找準(zhǔn)攻堅(jiān)突破的著力點(diǎn)，提升財(cái)政管理效能，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)好全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）聚焦“財(cái)力”，著力做大做實(shí)財(cái)政“蛋糕”。一是構(gòu)筑全口徑預(yù)算管理體系，深度挖掘“四本預(yù)算”增收潛能，找準(zhǔn)財(cái)力增長(zhǎng)點(diǎn)，努力增加財(cái)政收入。二是堅(jiān)持依法治稅，加大稅收征管力度，堵塞稅收漏洞，努力做到應(yīng)收盡收。三是注重高質(zhì)量財(cái)源建設(shè)，聚焦科技創(chuàng)新關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，加大對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)的投入力度，深層次鞏固和培育財(cái)源。四是準(zhǔn)確把握國(guó)家及我省政策導(dǎo)向和投資方向，積極向上爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付等財(cái)政補(bǔ)助力度，全力對(duì)接爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、專項(xiàng)債券項(xiàng)目，支撐固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，做大可用財(cái)力蛋糕。五是充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿撬動(dòng)作用，強(qiáng)化金融政策與財(cái)政政策的統(tǒng)籌銜接，疏通金融支持科技創(chuàng)新和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的堵點(diǎn)。
（二）聚焦“底線”，著力強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。一是切實(shí)兜牢“三保”底線。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先地位，在預(yù)算中足額安排、不留缺口，“三保”支出未足額支付前，不安排其他支出，確保全市“三保”不發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化政府債務(wù)“穿透式”管控。對(duì)政府性債務(wù)全面實(shí)行限額管理和預(yù)算管理，將政府債券還本付息資金足額納入預(yù)算，并堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，嚴(yán)格落實(shí)地方政府不得以任何形式增加隱性債務(wù)要求，嚴(yán)禁通過(guò)新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子。三是大力支持金融改革化險(xiǎn)，針對(duì)不良資產(chǎn)清收處置等問(wèn)題，積極爭(zhēng)取政策支持，進(jìn)一步降低金融改革化險(xiǎn)成本。
（三）聚焦“整合”，著力統(tǒng)籌盤活各類資源。一是加強(qiáng)財(cái)政存量資金統(tǒng)籌，全面盤活用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等各類存量資金，把低效無(wú)效的資金充分利用起來(lái)。二是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)籌，全面摸清行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)存量資產(chǎn)情況，建立健全新增資產(chǎn)預(yù)算與存量資產(chǎn)掛鉤機(jī)制，減少不必要的新增資產(chǎn)購(gòu)置，及時(shí)按規(guī)定處置不需再使用且難以調(diào)劑的資產(chǎn)，讓閑置不動(dòng)的資產(chǎn)充分流動(dòng)起來(lái)。三是繼續(xù)加大涉農(nóng)政策資金整合力度，將符合財(cái)農(nóng)〔2021〕22號(hào)文件的各類上級(jí)支農(nóng)專項(xiàng)資金整合，統(tǒng)籌安排用于支持鄉(xiāng)村振興，重點(diǎn)推進(jìn)以花卉為代表的產(chǎn)業(yè)振興項(xiàng)目。
（四）聚焦“支持”，著力發(fā)揮好財(cái)政保障能力。一是支持做好結(jié)構(gòu)調(diào)整“三篇大文章”，采取財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助、貸款貼息等支持方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。二是做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興政策、資金的有效銜接，將財(cái)力繼續(xù)向農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層治理等方面傾斜，全力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展。三是堅(jiān)持走綠色低碳發(fā)展之路，籌措資金專項(xiàng)用于清潔能源、清潔生產(chǎn)、冬季清潔取暖、山水林田湖草沙綜合治理、國(guó)土綠化等項(xiàng)目建設(shè)，支持減能耗、減碳排放。四是通過(guò)財(cái)力安排及爭(zhēng)取債券資金，加快推進(jìn)老舊小區(qū)改造、雨污分流、斷頭路貫通、生活垃圾治理、城市熱源增容等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步補(bǔ)齊城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。五是充分發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，明確財(cái)政支持優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的方向和重點(diǎn)，有效撬動(dòng)金融和社會(huì)資本投入，用好擔(dān)保、貼息、補(bǔ)貼等獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。
（五）聚焦“民生”，著力提升群眾幸福指數(shù)。一是促進(jìn)社保高質(zhì)量發(fā)展。貫徹落實(shí)積極的就業(yè)政策，加大就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等資金統(tǒng)籌力度，突出抓好高校畢業(yè)生、退役軍人、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作；推動(dòng)健全公共衛(wèi)生應(yīng)急處置體系和疾病預(yù)防控制體系，深入推動(dòng)公立醫(yī)院綜合改革，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才培訓(xùn)及隊(duì)伍建設(shè)；完善分層分類社會(huì)救助體系，落實(shí)好城鄉(xiāng)低保、特困人員等特殊困難群體救助及福利政策，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。二是促進(jìn)教育文化高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)加大教育投入，統(tǒng)籌推進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，加快發(fā)展學(xué)前教育，支持公辦民辦并舉、多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源；建立健全城鄉(xiāng)統(tǒng)一的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)全市義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展；建立覆蓋所有教育階段、形式多樣、功能完備的學(xué)生資助政策體系，保障貧困學(xué)生接受教育基本權(quán)益。統(tǒng)籌推動(dòng)實(shí)施文化惠民項(xiàng)目，建立文化惠民活動(dòng)與群眾文化需求有效對(duì)接；支持現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，保障公共文化服務(wù)場(chǎng)館免費(fèi)開放，加大場(chǎng)館維護(hù)維修，逐步提高公共文化服務(wù)水平；支持文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)和文藝創(chuàng)作繁榮發(fā)展，支持發(fā)展壯大文化產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)文旅融合發(fā)展。三是促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。加大“一事一議”、“美麗鄉(xiāng)村”爭(zhēng)取和農(nóng)村人居環(huán)境整治支持力度，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)結(jié)構(gòu)，減少對(duì)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的財(cái)政補(bǔ)助，將資金重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制約農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。
（六）聚焦“改革”，著力強(qiáng)化財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域管理。圍繞財(cái)政管理規(guī)范化、制度化、系統(tǒng)化建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度。一是堅(jiān)持“零基預(yù)算”“項(xiàng)目預(yù)算全生命周期”管理，嚴(yán)格專項(xiàng)資金立項(xiàng)審批程序，打破項(xiàng)目支出固化格局，推動(dòng)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行深度融合，堅(jiān)決削減低效無(wú)效資金，健全完善“能增能減”的預(yù)算分配機(jī)制。二是加快預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)。強(qiáng)化直達(dá)資金閉環(huán)管理，實(shí)施全程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保按照預(yù)算規(guī)定用途使用直達(dá)資金。三是全面落實(shí)新增重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估制度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)編制“全覆蓋”。四是強(qiáng)化國(guó)資國(guó)企管理，定期開展清產(chǎn)核資，全面掌握企業(yè)資產(chǎn)狀態(tài)及財(cái)務(wù)狀況，引導(dǎo)國(guó)企投資新領(lǐng)域和新業(yè)態(tài)，為高質(zhì)量發(fā)展賦能助力。
（七）聚焦“提升”，著力加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。按照新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，以提高科學(xué)理財(cái)能力為核心，多舉措加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，全面提升財(cái)政干部的綜合能力。一是提升政治大局能力。堅(jiān)持將政治責(zé)任感貫徹到財(cái)政業(yè)務(wù)工作中，將大局統(tǒng)籌觀落實(shí)到日常服務(wù)中。二是提升理論實(shí)踐能力。堅(jiān)決克服工作落實(shí)片面化和局部性，著力通過(guò)財(cái)政業(yè)務(wù)反映預(yù)算業(yè)務(wù)水平、績(jī)效業(yè)務(wù)水平、數(shù)據(jù)歸集水平和經(jīng)驗(yàn)提煉水平，全面拓寬、提升理財(cái)思路和理財(cái)水平。三是提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。進(jìn)一步提高理念思路創(chuàng)新、政策制度創(chuàng)新、體制機(jī)制創(chuàng)新和管理技術(shù)手段創(chuàng)新水平，著力在財(cái)政與金融、資金與資本、資產(chǎn)與資源上加強(qiáng)改革創(chuàng)新。
同志們，重任在肩，更須砥礪奮進(jìn)。讓我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委決策部署，以更加飽滿的熱情、更加昂揚(yáng)的斗志、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全力推進(jìn)高質(zhì)量凌源財(cái)政建設(shè)取得更大成效，圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
附件：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的說(shuō)明
凌源市2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
2022年凌源市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況