目 錄
第一部分 人大概況
一、 人大主要職責(zé)
二、 人大決算單位構(gòu)成
第二部分 人大2020年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 人大2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 人大概況
一、主要職責(zé)
凌源市人民代表大會常務(wù)委員會是市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。
凌源市人大常委會行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持市人民代表大會代表的選舉；
3、召集市人民代表大會會議；
4、討論、決定本市內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)市人民政府的建議，決定對本市內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督市人民政府、人民法院、人民檢察院及監(jiān)察委員會的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
8、在市人民代表大會閉會期間，根據(jù)憲法和法律規(guī)定行使人事任免權(quán)。
凌源市人大常委會主任、副主任的職責(zé)，主要有：
1、決定常務(wù)委員會每次會議的會期，擬定會議議程草案；
2、對向常務(wù)委員會提出的議案和質(zhì)詢案，決定交由有關(guān)的專門委員會審議或者提請常務(wù)委員會全體會議審議；
3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各專門委員會的日常工作；
4、處理常務(wù)委員會其他重要日常工作。
二、人大決算單位構(gòu)成
納入人大2020年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：凌源市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計804.77萬元，包括：
1.財政撥款收入804.77萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入804.77萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加17.42萬元，增長2.21%，主要原因：一是人員調(diào)整；二是加開了一次人代會。
（二）支出總計804.77萬元，包括：
1.基本支出684.56萬元，占支出總計的85.06%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出467.47萬元，對個人和家庭的補助支出36.41萬元，商品和服務(wù)支出300.89萬元。
2.項目支出120.21萬元，占支出總計的14.94%。主要包括人代會等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加17.42萬元，增長2.21%，主要原因：一是人員調(diào)整；二是加開一次人代會。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出804.77萬元，其中：基本支出684.56萬元，項目支出120.21萬元。與上年相比，財政撥款支出增加17.42萬元，增長2.21%，主要原因：一是人員調(diào)整；二是加開一次人代會。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的134.68%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的138.34%，項目完成年初預(yù)算的117.05%。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出804.77萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出660.76萬元，占82.11%；社會保障和就業(yè)支出79.01萬元，占9.82%；衛(wèi)生健康支出36.19萬元，占4.50%；住房保障支出28.81萬元，占3.57%。
1.一般公共服務(wù)支出660.76萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）505.86萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的145.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加工資增長。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）120.21萬元，主要是人代會等支出，完成年初預(yù)算的154.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是加開了一次人代會。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）34.69萬元，主要是事業(yè)人員工資等支出，完成年初預(yù)算的110.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員增加工資增長等。
2.社會保障和就業(yè)支出79.01萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）14.18萬元，主要是離退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的105.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休增長等。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）64.83萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的104.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整等。
3.衛(wèi)生健康支出36.19萬元，包括：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）34.26萬元，主要是行政人員醫(yī)療繳費等支出，完成年初預(yù)算的101.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）1.93萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員沒有變化。
4.住房保障支出28.81萬元，具體包括：
住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）28.81萬元，主要是機關(guān)房公積金繳費等支出，完成年初預(yù)算的101.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出21.9萬元，完成年初預(yù)算的169.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠及其他。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費21萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年無增減。
2.公務(wù)接待費0.9萬元，占“三公”經(jīng)費支出的4.11%。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計12批次、90人、0.9萬元，主要用于互相學(xué)習(xí)等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費比上年持平，主要是嚴(yán)控支出等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費21萬元，占“三公”經(jīng)費支出的95.89%。比上年減少11萬元，下降34.38%，主要是嚴(yán)控車輛使用，盡量減少學(xué)習(xí)、考察、調(diào)研、培訓(xùn)等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費21萬元，主要用于三察（查）等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出684.56萬元，其中：人員經(jīng)費503.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費180.68萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出180.68萬元，比上年減少48.01萬元，降低20.99%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額120.21萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出120.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金120.21萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）86分。組織對1個部門（單位）開展整體績效自評，涉及資金120.21萬元，自評平均分86分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是缺乏健全的內(nèi)部控制體系;二是內(nèi)部控制意識相對薄弱;下一步將采取以下措施加以改進：一是加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善預(yù)算項目的支出安全有效，科學(xué)管理好財政資金，使之發(fā)揮更大的效益;二是組織各種形式，增強內(nèi)部控制意識，管好用好財政預(yù)算項目資金，是財政資金發(fā)揮更大的作用，起到最大的效益。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他人大事務(wù)方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映人大部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映人大部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 某部門2020年度部門決算表