2016年我市的財(cái)政工作，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的依法監(jiān)督和民主監(jiān)督下，在省市財(cái)政部門的大力支持下，經(jīng)過(guò)全市廣大財(cái)政干部的共同努力，財(cái)政工作取得一定的成績(jī)，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步提供了有力保障。但是，受上級(jí)出臺(tái)的增支政策較多，特別是在調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，警銜工資、艱邊提標(biāo)后，加之當(dāng)年到期政府債務(wù)多，致使剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快，財(cái)政供需矛盾依然突出，資金調(diào)度十分困難。為了便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能夠清楚地了解當(dāng)年的財(cái)政收支決算情況，現(xiàn)就決算中的有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、二Ｏ一六年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及執(zhí)行結(jié)果
（一）公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況
1、公共財(cái)政預(yù)算完成79,049萬(wàn)元，同比增收272萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3％。在公共財(cái)政預(yù)算收入中，國(guó)稅部門15,094萬(wàn)元，同比增收6,550萬(wàn)元，增長(zhǎng)77%；地稅部門48,982萬(wàn)元，同比減收2,266萬(wàn)元，下降4%；財(cái)政部門14,973萬(wàn)元，同比減收4,012萬(wàn)元，下降21%。在公共財(cái)政預(yù)算收入中，稅收收入完成60,870萬(wàn)元，同比增收3,549萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的77%；非稅收入完成18,179元（含教育附加2005萬(wàn)元），同比下降3,277萬(wàn)元，下降15%，非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的23%。公共財(cái)政預(yù)算收入總量及增幅在朝陽(yáng)5個(gè)縣（市）中排名均為第1位。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入260,644萬(wàn)元，同比增加36,677萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。其中：兩稅返還收入5,245萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入718萬(wàn)元，原體制補(bǔ)助1,283萬(wàn)元，成品油價(jià)格補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助435萬(wàn)元，營(yíng)改增后增值稅收入劃分返回1564萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助57,451萬(wàn)元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17,141萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付4,004萬(wàn)元，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難轉(zhuǎn)移支付收入18,497萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助91,267萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入2,553萬(wàn)元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入6,648萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入18,219萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入16,602萬(wàn)元，村級(jí)公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等轉(zhuǎn)移支付收入4,586萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助6,679萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助2,432萬(wàn)元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入404萬(wàn)元，革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2,950萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入585萬(wàn)元，產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,164萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付217萬(wàn)元。
3、債券轉(zhuǎn)貸收入48,821萬(wàn)元
4、上年結(jié)余收入826萬(wàn)元。
5、調(diào)入資金20647萬(wàn)元。
（二）預(yù)算支出情況
1、2016年，我市公共財(cái)政預(yù)算支出完成342,129萬(wàn)元，比上年增加支出51,775萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。動(dòng)支預(yù)備費(fèi)全部用于公共安全“保穩(wěn)定”支出和醫(yī)療保障支出。
重點(diǎn)支出完成情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出完成69,686萬(wàn)元，同比增加支出9,975萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%。農(nóng)林水事務(wù)支出完成87,187萬(wàn)元，同比增加支出27,454萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.5%。教育支出完成58,433萬(wàn)元，同比增加支出749萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。科技支出完成982萬(wàn)元，同比增加支出41萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。
2、上解支出17887萬(wàn)元。
3、地方政府債券還本支出46,583萬(wàn)元。
（三）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
2016年收支相抵后本年滾存結(jié)余371萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
2016年基金總收入58,657萬(wàn)元，其中：基金收入52,693萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,382萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入925萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,657萬(wàn)元；基金總支出58,630萬(wàn)元，其中：基金支出57,058萬(wàn)元，調(diào)出資金647萬(wàn)元，債務(wù)還本支出925萬(wàn)元。收支相抵后本年基金結(jié)余27萬(wàn)元。
二、預(yù)算執(zhí)行中需要說(shuō)明的幾個(gè)問(wèn)題
（一）地方經(jīng)濟(jì)總量小，運(yùn)行質(zhì)量差，形不成財(cái)力因素較多，可支配財(cái)力水平低，財(cái)政資金調(diào)度相當(dāng)困難。2016年我市公共財(cái)政預(yù)算收入雖然有小幅增長(zhǎng)，但全年工資性支出達(dá)11.7億元，公用經(jīng)費(fèi)達(dá)2.4億元， “吃飯”財(cái)政仍很明顯，涉及社會(huì)保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等必須配套的專項(xiàng)很難投入。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算收入進(jìn)度過(guò)緩且鄉(xiāng)鎮(zhèn)間收入不平衡，差距較大。全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)街公共財(cái)政預(yù)算收入完成了25,918萬(wàn)元，同比增收1,746萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，雖有小幅增長(zhǎng)，但主要是由于本期房地產(chǎn)企業(yè)一次性入庫(kù)及清繳以前年度欠稅等一次性因素影響，體現(xiàn)增收。傳統(tǒng)的稅源大戶收經(jīng)濟(jì)下行壓力，整體經(jīng)營(yíng)狀況低迷，稅收貢獻(xiàn)度不高。按照市政府確定的任務(wù)，完成任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)19個(gè)，未能完成任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街有10個(gè)，其中，東城街道辦事處完成4505萬(wàn)元，是完成任務(wù)最低的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的近21倍。主要原因是現(xiàn)有企業(yè)開(kāi)工不足，財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)任重道遠(yuǎn)。
（四）政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，消化難度大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年末，我市納入政府債務(wù)系統(tǒng)的政府性債務(wù)為7.84億元，其中：用于教育事業(yè)0.42億元，農(nóng)業(yè)發(fā)展0.88億元，城市建設(shè)0.32億元，社會(huì)保障0.65億元，政府債券5.54億元，黑字還流貸款0.03億元。一旦引發(fā)財(cái)政支付危機(jī)，必將影響地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
三、二Ｏ一六年的主要工作
（一）落實(shí)積極的財(cái)政政策，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)。一是以經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)為中心，通過(guò)政策扶持、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、環(huán)境優(yōu)化等措施，投入1.9億元扶持中玻、翅冀礦業(yè)、利浩型材、長(zhǎng)綠環(huán)保建材、鋼達(dá)集團(tuán)等企業(yè)發(fā)展，并協(xié)助遼寧凌源凌河汽車制造有限公司加快轉(zhuǎn)讓進(jìn)度。二是利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)扶持政策，投入750萬(wàn)元支持農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)，打造都市農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)，促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。三是利用上級(jí)支持服務(wù)業(yè)發(fā)展政策，投入1,400萬(wàn)元支持“三大景區(qū)”開(kāi)發(fā)建設(shè)；同時(shí)，投入300萬(wàn)元推進(jìn)新市鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程。
（二）創(chuàng)新理財(cái)方式，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
一是抓住和用好國(guó)家宏觀調(diào)控政策，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，籌集資金10億元，確保近2萬(wàn)名財(cái)政供養(yǎng)人員工資及時(shí)足額發(fā)放，籌集資金2.8億元，保障了全市機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是積極向省財(cái)政廳爭(zhēng)取債券資金，當(dāng)年?duì)幦≌脫Q債券47,508萬(wàn)元，其中定向置換債券8,655萬(wàn)元、非定向置換債券18,853萬(wàn)元，新增城市供水管網(wǎng)改造工程債券資金20,000萬(wàn)元，為我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減輕了一定的資金壓力。三是為破解公建項(xiàng)目政府投入不足問(wèn)題，成立PPP項(xiàng)目管理辦公室，目前，全市路燈PPP改造項(xiàng)目已通過(guò)財(cái)政承受能力和物有所值評(píng)價(jià)，進(jìn)入政府采購(gòu)階段。
（三）著力支農(nóng)惠農(nóng)，助推脫貧攻堅(jiān)。
千方百計(jì)籌集“三農(nóng)”資金，建立多元化投入機(jī)制，加快推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧和全面小康建設(shè)。一是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作和精準(zhǔn)扶貧工作相結(jié)合，通過(guò)項(xiàng)目促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展促進(jìn)貧困村發(fā)展，2016年投入資金750萬(wàn)元用于支持8個(gè)貧困村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是農(nóng)村綜改工作支持推動(dòng)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展，助推脫貧攻堅(jiān)，當(dāng)年撥付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行及扶持村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助5,082萬(wàn)元，涉及貧困村31個(gè)，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。三是爭(zhēng)取青龍河綜合治理國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金已到位3,900萬(wàn)元，目前，大河北鎮(zhèn)和前進(jìn)鄉(xiāng)濕地建設(shè)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)。四是積極開(kāi)展財(cái)政支農(nóng)資金整合，落實(shí)發(fā)展新理念，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，爭(zhēng)取到上級(jí)財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金3億元。五是發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4,529萬(wàn)元，涉補(bǔ)農(nóng)戶13.6萬(wàn)戶，對(duì)玉米生產(chǎn)者發(fā)放補(bǔ)貼資金6,341萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)戶12.9萬(wàn)戶。
（四）聚焦民生投入，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
多方籌集民生資金，著力提高民生保障水平。一是大力推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，安排就業(yè)資金5,180萬(wàn)元，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)。二是籌集資金2.6億元，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，基本醫(yī)療保障制度城鄉(xiāng)全覆蓋。三是籌集資金近4億元，保障了1.9萬(wàn)名離退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)放，同時(shí)，撥付1.7億元，保障了7.6萬(wàn)名60周歲以上城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的足額發(fā)放。四是推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，安排資金8,125萬(wàn)元，支持推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造；撥付義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)5,424萬(wàn)元，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。五是加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，安排1,639萬(wàn)元，推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展。
四、下一步工作建議及措施
按照市委六屆一次黨代會(huì)精神，結(jié)合我市財(cái)稅工作形勢(shì)和任務(wù)，圍繞市委市政府確定的建設(shè)重點(diǎn)，為確保完成2017年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們要著重做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）壯大財(cái)源，激發(fā)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
發(fā)揮財(cái)政資金的“四兩撥千斤”作用，繼續(xù)實(shí)施政策扶持、導(dǎo)向牽動(dòng)等機(jī)制，著力支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)綠色崛起。重點(diǎn)支持航天凌河建成并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，一汽凌源步入正軌，中玻二期、翅翼二期建成運(yùn)行。支持西諾花卉、昱旸鮮食玉米加工等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。支持電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、文化創(chuàng)意、休閑旅游、健康養(yǎng)老等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。用好用足國(guó)家政策，通過(guò)PPP、特許經(jīng)營(yíng)等方式，支持經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高承載能力。全面落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠和減免政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。整合各類財(cái)政資金，采取市場(chǎng)運(yùn)作，吸引更多社會(huì)資本支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)高鐵站周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，吸引社會(huì)資本參與合作。
（二）嚴(yán)征細(xì)管，全力以赴組織收入。
加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判，密切關(guān)注跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)走向、企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)稅政策的調(diào)整變化，準(zhǔn)確把握收入趨勢(shì)，及時(shí)研究應(yīng)對(duì)措施，確保應(yīng)收盡收。進(jìn)一步優(yōu)化稅收收入結(jié)構(gòu)，認(rèn)真研究有效增加一般公共預(yù)算收入的措施，著力提高收入質(zhì)量，最大限度增加市級(jí)可用財(cái)力。大力開(kāi)展綜合治稅，創(chuàng)新稅源管控模式，強(qiáng)化信息收集分析和共享應(yīng)用；認(rèn)真組織開(kāi)展綜合治稅各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)，全面加強(qiáng)稅收征管，大力推進(jìn)以電控稅、以地控稅等新機(jī)制落實(shí)，堵漏增收、挖潛增效；充分發(fā)揮稅務(wù)稽查職能，繼續(xù)組織開(kāi)展“財(cái)稅大檢查”，嚴(yán)厲打擊跑冒滴漏行為。嚴(yán)格非稅收入管理，加快財(cái)政票據(jù)電子化改革，確保非稅收入應(yīng)收盡收。加大協(xié)調(diào)督導(dǎo)調(diào)度力度，堅(jiān)持財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，完善月調(diào)度、季分析、年總結(jié)的組織收入?yún)f(xié)調(diào)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)財(cái)稅部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織收入的積極性，強(qiáng)化協(xié)作配合，形成合力。
（三）科學(xué)理財(cái)，確保財(cái)政支出可持續(xù)保障。
進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，統(tǒng)籌財(cái)力配置。按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的支出順序，著力保障群眾基本生活，保障基本公共服務(wù)，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家關(guān)于支持就業(yè)、教育、文化、養(yǎng)老、醫(yī)療等相關(guān)政策，增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性。完善政府促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財(cái)稅政策，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老制度一體化建設(shè)，積極推進(jìn)農(nóng)村危房改造，大力推進(jìn)社會(huì)救助資金整合。著力支持脫貧攻堅(jiān)，按照脫貧攻堅(jiān)計(jì)劃，安排落實(shí)財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金；創(chuàng)新財(cái)政扶貧機(jī)制，整合財(cái)政支農(nóng)、扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)村危房改造、移民搬遷和扶持就業(yè)等政策資金，大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。全面兌現(xiàn)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)助政策，落實(shí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推動(dòng)農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持政府支出事項(xiàng)審批備案制度，嚴(yán)控一般性支出。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增規(guī)定，嚴(yán)格控制樓堂館所、“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、資產(chǎn)、會(huì)計(jì)、政府采購(gòu)等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，嚴(yán)肅查處各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門財(cái)政財(cái)務(wù)管理，落實(shí)主體責(zé)任，推進(jìn)理財(cái)法制化、科學(xué)化、規(guī)范化。
（四）搶抓機(jī)遇，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金支持。
搶抓國(guó)家實(shí)施脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新型城鎮(zhèn)化等諸多機(jī)遇，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，積極配合各部門，最大限度爭(zhēng)取政策和資金支持，為新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展提供資金保障。認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握上級(jí)財(cái)政政策、體制，針對(duì)生態(tài)功能區(qū)、貧困地區(qū)等方面大力爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付資金，特別是工資性轉(zhuǎn)移支付，緩解我市財(cái)力不足問(wèn)題。準(zhǔn)確把握上級(jí)政策導(dǎo)向和資金投向，強(qiáng)化部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)間的信息交流和政策指導(dǎo)，圍繞新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、生態(tài)補(bǔ)償、扶貧開(kāi)發(fā)、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)等支持重點(diǎn)，下大力爭(zhēng)取專項(xiàng)資金支持。同時(shí)，加大債券資金爭(zhēng)取力度，減輕財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，拓寬籌融資渠道。
（五）深化改革，提高財(cái)政管理精細(xì)化水平。
跟蹤預(yù)研稅制改革動(dòng)向，提前做好精準(zhǔn)測(cè)算，確保改革扎實(shí)推進(jìn)。全面推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理改革，深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，清理財(cái)政暫存暫付款，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政專戶管理。強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)督評(píng)價(jià)，采取部門自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)和委托第三方評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，規(guī)范資金使用，提高資金績(jī)效。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，認(rèn)真落實(shí)政府采購(gòu)事項(xiàng)備案、審批、審核制度，大力支持政府綠色采購(gòu)，將政府購(gòu)買服務(wù)范圍推廣到所有適宜領(lǐng)域。強(qiáng)化投資評(píng)審流程控制，有效提高財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢、出租、出售、出借行為。加強(qiáng)政府債務(wù)管控，嚴(yán)控增量債務(wù)，積極消化存量債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
下載鏈接：
2016年度凌源市一般公共預(yù)算（基本）支出經(jīng)濟(jì)分類決算表.xls
2016年縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表.xls
2016年縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況表.xls
關(guān)于凌源市2016年財(cái)政決算情況（草案）的報(bào)告
—— 2017年7月5日 在凌源市
第六屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 程廣東
主任、各位副主任、各位委員：
2016年12月29日 召開(kāi)的凌源市六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上，審議通過(guò)了《關(guān)于凌源市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》。現(xiàn)在，2016年財(cái)政決算已經(jīng)編成，我受市政府委托，向會(huì)議作關(guān)于2016年財(cái)政決算情況（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、政府預(yù)算執(zhí)政情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入完成情況
根據(jù)正式編成的財(cái)政決算，2016年一般公共預(yù)算總收入為406,970萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成了79,049萬(wàn)元，同比增收272萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3％；上級(jí)補(bǔ)助收入257,627萬(wàn)元，同比增加33,660萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48,821萬(wàn)元，上年結(jié)余收入826萬(wàn)元；調(diào)入資金20,647萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算收入的主要項(xiàng)目是：
（1）稅收收入完成60,870萬(wàn)元，同比增收3,549萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的77%。
（2）非稅收入完成18,179元（含教育附加2005萬(wàn)元），同比減收3,277萬(wàn)元，下降15%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的23%。
2．支出完成情況
2016年全市一般公共預(yù)算總支出406,599萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出342,129萬(wàn)元，同比增加51,775萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.8%；上解支出17,887萬(wàn)元；地方政府債券還本支出46,583萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出的主要項(xiàng)目是：
（1）一般公共服務(wù)支出24,956萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出197萬(wàn)元。
（3）公共安全支出13,788萬(wàn)元。
（4）教育支出58,433萬(wàn)元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出982萬(wàn)元。
（6）文化體育與傳媒支出4,322萬(wàn)元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出69,686萬(wàn)元。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43,919萬(wàn)元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出3,889萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,441萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水支出87,187萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出7,342萬(wàn)元。
（13）資源勘探信息等支出1,090萬(wàn)元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,238萬(wàn)元。
（15）國(guó)土海洋氣象等支出2,195萬(wàn)元。
（16）住房保障支出15,513萬(wàn)元。
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出1,565萬(wàn)元。
（18）債務(wù)付息支出337萬(wàn)元。
（19）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出49萬(wàn)元。
3．收支平衡情況
2016年，一般公共預(yù)算收支相抵后，年末滾存結(jié)余371萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年政府性基金總收入58,657萬(wàn)元，其中：政府性基金收入52,693萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,382萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入925萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,657萬(wàn)元；政府性基金總支出58,630萬(wàn)元，其中：政府性基金支出57,058萬(wàn)元，調(diào)出資金647萬(wàn)元，債務(wù)還本支出925萬(wàn)元。收支相抵后本年基金結(jié)余27萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入11,844萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入安排5萬(wàn)元，股利股息收入120萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,719萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出102萬(wàn)元，全部用于國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出。收支相抵后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余11,742萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入為178,505萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金50,325萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金1,671萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金20,600萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金310萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10,197萬(wàn)元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金27,185萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7,353萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金531萬(wàn)元，就業(yè)專項(xiàng)資金5,220萬(wàn)元，城市居民最低生活保障資金2,809萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障資金4,856萬(wàn)元，其他社會(huì)保障資金47,448萬(wàn)元。
2．2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為159,794萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金47,983萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金653萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金17,490萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金151萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8,931萬(wàn)元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金22,864萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7,083萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金559萬(wàn)元，就業(yè)專項(xiàng)資金5,117萬(wàn)元，城市居民最低生活保障資金2,899萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障資金4,871萬(wàn)元，其他社會(huì)保障資金41,193萬(wàn)元。
2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余18,711萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余34,191萬(wàn)元。
二、二Ｏ一六年的主要工作
（一）積極應(yīng)對(duì)，財(cái)政收入質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)。
2016年全市一般公共預(yù)算收入完成79,049萬(wàn)元，同比增收272萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，收入總量和增幅在朝陽(yáng)五個(gè)市縣排名均為第一位。其中：各類稅收完成60,870萬(wàn)元，非稅收入完成18,179萬(wàn)元；財(cái)政部門組織的非稅收入占比為20.5%，同比下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。一是依法加強(qiáng)稅收征管。通過(guò)完善綜合治稅平臺(tái)，與稅務(wù)部配合，從源頭上堵塞稅收漏洞，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫(kù)。二是采取“以票管費(fèi)，票款同步，跟蹤管理”的方式，從源頭上預(yù)防和治理亂收費(fèi)，充分發(fā)揮“以票管費(fèi)，以票控費(fèi)”的職能作用。三是對(duì)各行政事業(yè)性收費(fèi)單位2014-2015年的非稅收入情況進(jìn)行了全面檢查，對(duì)“以物抵費(fèi)”已到期的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)行催繳。
（二）多措并舉，支出規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。
2016年一般公共預(yù)算支出完成342,129萬(wàn)元，同比增加51,775萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.8%，支出規(guī)模創(chuàng)歷史最高。一是抓住和用好國(guó)家宏觀調(diào)控政策，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，籌集資金10.8億元，確保近2萬(wàn)名財(cái)政供養(yǎng)人員工資及時(shí)足額發(fā)放，籌集資金2.8億元，保障了全市機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是積極向省財(cái)政廳爭(zhēng)取債券資金，爭(zhēng)取政府置換債券49,746萬(wàn)元，為我市償還政府債務(wù)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減輕了一定的資金壓力。
（三）聚焦民生，社會(huì)事業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。
一是大力推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，安排就業(yè)資金5,189萬(wàn)元，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)。二是籌集資金2.3億元，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，基本醫(yī)療保障制度城鄉(xiāng)全覆蓋。三是籌集資金近4.8億元，保障了2萬(wàn)名離退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)放，同時(shí)，撥付2.9億元，保障了7.7萬(wàn)名60周歲以上城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的足額發(fā)放。四是推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，安排資金8,687萬(wàn)元，支持推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造；撥付義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)5,469萬(wàn)元，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。五是加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，安排2,521萬(wàn)元，推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展。
（四）著力三農(nóng)，脫貧攻堅(jiān)工作效果顯著。
千方百計(jì)籌集“三農(nóng)”資金，建立多元化投入機(jī)制，加快推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧和全面小康建設(shè)。一是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作和精準(zhǔn)扶貧工作相結(jié)合，通過(guò)項(xiàng)目促進(jìn)貧困村發(fā)展，2016年投入資金750萬(wàn)元用于支持8個(gè)貧困村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是農(nóng)村綜改工作支持推動(dòng)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展，助推脫貧攻堅(jiān)，爭(zhēng)取農(nóng)村村內(nèi)道路建設(shè)資金2722萬(wàn)元，申報(bào)修建村內(nèi)道路 136公里 ，受益人口11.4萬(wàn)人；爭(zhēng)取美麗鄉(xiāng)村示范村8個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金640萬(wàn)元，受益人口3.4萬(wàn)人；投入農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)1,292萬(wàn)元。有效地解決了農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)資金投入不足問(wèn)題，群眾生產(chǎn)生活環(huán)境進(jìn)一步提高。申報(bào)扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目3個(gè)村，爭(zhēng)取450萬(wàn)元，有效地助推精準(zhǔn)扶貧工作。三是積極開(kāi)展財(cái)政支農(nóng)資金整合，落實(shí)發(fā)展新理念促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，爭(zhēng)取到上級(jí)財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金2.3億元。四是發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4,529萬(wàn)元，涉補(bǔ)農(nóng)戶13.6萬(wàn)戶，對(duì)玉米生產(chǎn)者發(fā)放補(bǔ)貼資金6,341萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)戶12.9萬(wàn)戶。
（五）依法理財(cái)，財(cái)政體制改革進(jìn)一步深化。
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，努力做好縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)工作，帶動(dòng)財(cái)政管理改革取得實(shí)質(zhì)性突破，在省財(cái)政廳對(duì)縣級(jí)財(cái)政管理工作績(jī)效綜合評(píng)價(jià)中，我市位列全省第一，獲得一般性轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,407萬(wàn)元。二是不斷完善政府采購(gòu)制度，發(fā)揮集中采購(gòu)的規(guī)模效應(yīng)和節(jié)約效益，完成采購(gòu)金額6,058萬(wàn)元，節(jié)約資金540萬(wàn)元，資金節(jié)支率為8.3%。三是充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審中心作用，評(píng)審工程項(xiàng)目969項(xiàng)，審定金額68,668萬(wàn)元，審減額1,838萬(wàn)元，使財(cái)政性資金發(fā)揮了最大效益。四是積極落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》要求，盤活財(cái)政存量資金1,624萬(wàn)元，加快資金統(tǒng)籌使用，促進(jìn)了財(cái)政資金的有效供給。五是完成公務(wù)用車制度改革，綜合節(jié)支率達(dá)8.16%。
三、預(yù)算執(zhí)行中需要說(shuō)明的幾個(gè)問(wèn)題
（一）地方經(jīng)濟(jì)總量小，可支配財(cái)力水平低，民生配套投入十分困難。2016年我市一般公共預(yù)算收入完成7.9億元，可用財(cái)力16.3億元，全年工資性支出達(dá)10.8億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)達(dá)2.8億元，兩項(xiàng)支出占可用財(cái)力的83.4%，保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)支出主要靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，“吃飯”財(cái)政仍很明顯，涉及社會(huì)保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等必須配套的專項(xiàng)很難投入。
（二）受招商引資政策影響，政府性基金形成的可用財(cái)力少。2016年政府性基金中土地出讓總價(jià)款46,584萬(wàn)元，其中：成本和地上物補(bǔ)償30,325萬(wàn)元，純收益16,529萬(wàn)元。按照政府相關(guān)政策近85%用于扶持企業(yè)發(fā)展，剩余15%部分待企業(yè)產(chǎn)生稅源后，再補(bǔ)助給企業(yè)，因此，可調(diào)入一般公共預(yù)算使用極少。同時(shí)，2015年及2016年中航征地費(fèi)用27,056萬(wàn)元應(yīng)列扶持企業(yè)發(fā)展支出，為實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡，2016年僅列支4,900萬(wàn)元，其余部分需在2017年列支，勢(shì)必影響2017年可用財(cái)力。
（三）資金調(diào)度困難，占用專項(xiàng)資金嚴(yán)重。2016末，國(guó)庫(kù)存款余額為4,938萬(wàn)元，上級(jí)超撥資金7,453萬(wàn)元，國(guó)庫(kù)集中支付欠撥38,746萬(wàn)元，當(dāng)年資金缺口達(dá)41,261萬(wàn)元，意味著占用專項(xiàng)資金近4.1億元維持財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)。幾年來(lái)，靠擠占部分上級(jí)專項(xiàng)資金維持國(guó)庫(kù)資金正常調(diào)度，但是隨著上級(jí)加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)管力度，縮短專項(xiàng)資金在國(guó)庫(kù)的滯留時(shí)間，必將增加國(guó)庫(kù)資金調(diào)度困難。
（四）政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)大。2016年末，我市政府性債務(wù)累計(jì)227,666萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)206,653萬(wàn)元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1,708萬(wàn)元，政府負(fù)有救助責(zé)任的債務(wù)19,305萬(wàn)元。一旦引發(fā)財(cái)政支付危機(jī)，必將影響地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街一般公共預(yù)算收入不平衡，差距較大。全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)街一般公共預(yù)算收入完成25,918萬(wàn)元，同比增收1,746萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，完成年初任務(wù)的104%，按照市政府確定的年初任務(wù)，完成年初任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街有19個(gè)，未能完成年初任務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街有10個(gè)，完成總量最多和最少的鄉(xiāng)鎮(zhèn)相差200倍。招商引資工作仍需加強(qiáng)，發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)任重道遠(yuǎn)。
四、下一步工作建議及措施
結(jié)合我市財(cái)稅工作形勢(shì)和任務(wù)，圍繞市委市政府確定的建設(shè)重點(diǎn)，為確保完成2017年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們要著重做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，發(fā)展新興財(cái)源，激發(fā)縣域經(jīng)濟(jì)活力。
要發(fā)揮財(cái)政資金的“四兩撥千斤”作用，圍繞“五個(gè)一工程”， 做大一產(chǎn)富民、做大二產(chǎn)強(qiáng)市、做精三產(chǎn)興市，繼續(xù)實(shí)施政策扶持、導(dǎo)向牽動(dòng)等機(jī)制，著力支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)綠色崛起。重點(diǎn)支持航天凌河建成并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，一汽凌源步入正軌，中玻二期、翅翼二期建成運(yùn)行。支持西諾花卉、昱旸鮮食玉米加工等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。支持電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、文化創(chuàng)意、休閑旅游、健康養(yǎng)老等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。用好用足國(guó)家政策，通過(guò)PPP、特許經(jīng)營(yíng)等方式，支持經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高承載能力。全面落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠和減免政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
（二）采取有效措施，努力擴(kuò)充政府財(cái)力總量。
1、要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走向、企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)稅政策的調(diào)整變化，及時(shí)研究應(yīng)對(duì)措施，著力提高收入質(zhì)量，最大限度增加可用財(cái)力。要大力開(kāi)展綜合治稅，創(chuàng)新稅源管控模式，強(qiáng)化信息收集分析和共享應(yīng)用；要充分發(fā)揮稅務(wù)稽查職能，繼續(xù)組織開(kāi)展“財(cái)稅大檢查”，嚴(yán)厲打擊跑冒滴漏行為。要嚴(yán)格非稅收入管理，加快財(cái)政票據(jù)電子化改革，確保非稅收入應(yīng)收盡收。
2、要搶抓國(guó)家實(shí)施脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新型城鎮(zhèn)化等諸多機(jī)遇，積極配合各部門包裝項(xiàng)目，認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握上級(jí)財(cái)政政策、體制，準(zhǔn)確把握上級(jí)政策導(dǎo)向和資金投向，強(qiáng)化部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)間的信息交流和政策指導(dǎo)，圍繞新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、生態(tài)補(bǔ)償、扶貧開(kāi)發(fā)等支持重點(diǎn)，大力爭(zhēng)取專項(xiàng)資金支持。
（三）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，有保有壓。
近兩年由于鐵礦行業(yè)的蕭條，雖然我市的一般公共預(yù)算收入要高于其他市縣，但“三保”支出的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入的增幅。因此，要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，統(tǒng)籌財(cái)力配置，按照省政府最近提出的“保工資、保企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、保基本民生、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出順序，確保財(cái)政供養(yǎng)人員工資按時(shí)足額發(fā)放；要認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的規(guī)定，確保完成社保基金征繳任務(wù)，保證企業(yè)養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放；要保證教育、衛(wèi)生、社保、農(nóng)業(yè)等基本民生支出需求；要嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控一般性支出，在保障政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出需求、提高工作效率和滿足履行職責(zé)需要的前提下，要盡量降低成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（四）主動(dòng)作為，全力助推精準(zhǔn)扶貧工作。
2017年是我市脫貧攻堅(jiān)的重要一年，要認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市關(guān)于新常態(tài)下精準(zhǔn)扶貧工作新要求，緊扣財(cái)政實(shí)際，積極回應(yīng)群眾訴求，以脫貧攻堅(jiān)工作為抓手，整合財(cái)力，進(jìn)一步加大扶貧資金投入，推動(dòng)扶貧工作有序開(kāi)展。一是要增加投入，確保扶貧資金穩(wěn)步增長(zhǎng)；二是要在盤活存量資金中優(yōu)先支持；三是強(qiáng)化監(jiān)管，確保扶貧資金使用精準(zhǔn)。
（五）深化財(cái)政體制改革，有效提高財(cái)政管理水平。
要跟蹤稅制改革動(dòng)向，預(yù)研財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，提前做好精準(zhǔn)測(cè)算，確保改革扎實(shí)推進(jìn)。要全面推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理改革，深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，清理財(cái)政暫存暫付款，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政專戶管理。要強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)督評(píng)價(jià)，采取部門自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)和委托第三方評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，規(guī)范資金使用，提高資金績(jī)效。要加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，認(rèn)真落實(shí)政府采購(gòu)事項(xiàng)備案、審批、審核制度，大力支持政府綠色采購(gòu)，將政府購(gòu)買服務(wù)范圍推廣到所有適宜領(lǐng)域。要強(qiáng)化投資評(píng)審流程控制，有效提高財(cái)政資金使用效益。要強(qiáng)化行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢、出租、出售、出借行為。要加強(qiáng)政府債務(wù)管控，嚴(yán)控增量債務(wù)，積極消化存量債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
主任、各位副主任、各位委員，2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大的依法監(jiān)督下，圍繞市委、市政府的中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，以加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)為主題；以做大財(cái)政收入、嚴(yán)管財(cái)政支出、防控和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)；發(fā)揚(yáng)“公正、勤廉、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的財(cái)政精神，樹(shù)立“服務(wù)、責(zé)任、法制、創(chuàng)新”的意識(shí)，振奮精神，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，為建設(shè)誠(chéng)信、開(kāi)放、活力、大美、幸福凌源做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
政府債務(wù)信息（決算公開(kāi)）
2016年12月31日我市地方政府性債務(wù)余額為83,928萬(wàn)元，按債務(wù)類型分：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)83,928萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)為73,933萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)為9,995萬(wàn)元。
朝陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于調(diào)整2016年地方政府債務(wù)限額的通知》(朝財(cái)債[2017]44號(hào))文件核定：凌源市2016年末地方政府債務(wù)限額16.07億元，其中：一般債務(wù)14.59億元，專項(xiàng)債務(wù)1.48億元。
我市政府性債務(wù)分為政府債券和世行貸款及歐投行貸款三部分構(gòu)成，其中政府債券資金66,551萬(wàn)元；世行貸款和歐投行貸款17,377萬(wàn)元。政府債券主要用于置換2013年審計(jì)的存量政府債務(wù)，世行貸款和歐投行貸款主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括城市排水及再生水回用工程、城市道路、橋梁給排水工程和遼西北地區(qū)生態(tài)造林示范項(xiàng)目。
2016年政府轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明
政府轉(zhuǎn)移支付支出257627萬(wàn)元。其中：工資和運(yùn)轉(zhuǎn)支出110217萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付4586萬(wàn)元，老少邊窮轉(zhuǎn)移支付2950萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助支出2432萬(wàn)元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出404萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付2553萬(wàn)元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付6648萬(wàn)元基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付18219萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付16602萬(wàn)元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1164萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付585萬(wàn)元。專項(xiàng)補(bǔ)助支出91,267萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)135萬(wàn)元，公共安全53萬(wàn)元，教育5010萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)70萬(wàn)元，文化體育與傳媒202萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)15202萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育9838萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保2993萬(wàn)元，農(nóng)林水40663萬(wàn)元，交通運(yùn)輸5754萬(wàn)元，資源勘探信息等14萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等49萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等545萬(wàn)元，住房保障10609萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備130萬(wàn)元。